偉盟：公告本公司銀行融資額度動用情形暨未來三個月現金收支情形
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第二條第51款
1.事實發生日:104/07/31
2.公司名稱:偉盟工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.傳播媒體名稱:不適用。
6.報導內容:不適用。
7.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1040200792號函辦理
8.因應措施:無。
9.其信用貸款他應敘明事項:
(1)本公司銀行融資額度與使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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銀行借款 648,020 233,864 265,260
註:融資額度內含保證額度共用金額
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)
項目/月份 104年07月 104年08月 104年09月
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期初餘額 91,434 60,266 43,128
現金流入 111,216 96,761 174,791
現金流出 141,182 108,223 210,335
預計調度前資金缺口
股東往來 0 0 0
金融機構還款 41,202 35,676 64,385
金融機構借款 40,000 30,000 62,000
期末餘額 60,266 43,128 5,199
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/偉盟-公告本公司銀行融資額度動用情形暨未來三個月現金收支情形-063240753.html
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